תיק אג"ח ישראל - אחזקות עיקריות 31/12/2014

למען הסדר הטוב  ו"גילוי נאות" בדבר ההשקעות, אפרסם מפעם לפעם את התפלגות ההשקעה בתיק אג"ח הזבל בישראל של עשרת ההחזקות הגדולות ביותר בתיק.

כמובן שהתיק דינמי ומושפע מפדיונות , הזדמנויות חדשות שנוצרו והגדלת  / הקטנת פוזציה בעקבות שינוי התשואה באג"חים.




התפלגות תיק האג"ח ל 31/12/2014

קרדן 38%

לוי 28%

פטרוכימיים 5%

כלכלית ירושלים 5% - 

 פרופיט 5%
אפריקה נכסים (מניה שתשלם דבידנדים גבוהים לטובת אפריקה השקעות) 5%
אאורה 5% - מקטין
אפריקה השקעות אג"ח  4% - 

 ארזים ,3%
סקורפיו 2%

ניתן להשוות תיק זה לתיק של תחילת 2014:


אגחי לוי - 34%
 אגחי קרדן - 16%
אידיבי ד' - 12%
 אאורה - 9%
 אגחי פרופיט - 6%
סאני - 6%
ביגיאי - 6% - מקטין
והיתר (כ 3% -4% כל אחד) - סקורפיו, ארזים, סקיילקס
 

כפי שניתן לראות , במהלך 2014 היו לא מעט שינויים בתיק -


ההחזקה בקרדן גדלה מ 16% ל 38%
נרכשו - פטרוכימיים , כלכלית ירושלים,  אפריקה נכסים (מניה)  , אפריקה השקעות בהיקף של 19%
נמכרו - ביגיאי , אידיבי אחזקות - נמכרו האגחים של פיתוח שהתקבלו בהסדר, שווי סאני / סקיילקס הוציא אותם מעשרת הגדולים
הקטנת אחזקה - אאורה (מכירות) לוי (פדיונות) 

נכון להיום , לא חלו שינויים ניכרים בתיק למעט שינויים שנבעו משינויים בשערים של האג"חים וכניסה קטנה לאג"ח אידיבי פיתוח שמגרד את ה 2%.